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金昊然把调整后的资金计划表打印好,带到会议室,又给每个人发了一份。
张云青看到,这次的资金计划表体现为对上产值875万元,对上计划收款700万元,对上税金24万元。
对下成本数据:绿化劳务工人工资50万元,苗木采购390万元,生态栏杆26万元,零星材料24万元,材料费60万元,机械费20万元,现场经费10万元,合计580万元。
对下付款金额:绿化劳务工人工资50万元,苗木采购390万元,生态栏杆18.2万元,零星材料24万元,材料费54万元,机械费20万元,现场经费10万元,合计566.2万元。
张云青问道:“金工,这个资金计划表下来后,项目部的正现金流量是多少钱呢?”
金昊然答道:“如果按考核毛利率的同口径测算,如果收款700万元是成功的话,按我们商量好的这版本资金计划表进行支付后,博湾一期景观提升项目的正现金流量是700万减去对下支付的566.2万元,等于133.8万元。”
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